有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2025/07/25)

①【純資産の推移】
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2020年 1月27日)	3,532,301,179	3,543,570,771	1.0970	1.1005
第2特定期間末	(2020年 7月27日)	4,347,042,462	4,362,323,786	0.9956	0.9991
第3特定期間末	(2021年 1月25日)	7,364,181,907	7,384,958,518	1.0633	1.0663
第4特定期間末	(2021年 7月26日)	11,075,196,913	11,108,313,395	1.1705	1.1740
第5特定期間末	(2022年 1月25日)	13,946,160,240	13,986,058,489	1.2234	1.2269
第6特定期間末	(2022年 7月25日)	22,077,738,156	22,160,235,678	1.3381	1.3431
第7特定期間末	(2023年 1月25日)	38,860,405,091	39,016,315,953	1.3709	1.3764
第8特定期間末	(2023年 7月25日)	65,751,881,187	65,998,673,700	1.4653	1.4708
第9特定期間末	(2024年 1月25日)	93,816,702,719	94,153,907,318	1.5302	1.5357
第10特定期間末	(2024年 7月25日)	110,923,178,433	111,328,025,242	1.6439	1.6499
第11特定期間末	(2025年 1月27日)	116,924,574,076	117,348,444,197	1.6551	1.6611
第12特定期間末	(2025年 7月25日)	128,548,331,567	128,992,586,258	1.7361	1.7421
	2024年 7月末日	111,994,165,368	―	1.6530	―
	8月末日	108,845,343,238	―	1.5897	―
	9月末日	109,696,035,944	―	1.5764	―
	10月末日	116,241,071,442	―	1.6602	―
	11月末日	113,992,329,364	―	1.6213	―
	12月末日	116,945,639,492	―	1.6493	―
	2025年 1月末日	117,298,993,494	―	1.6538	―
	2月末日	116,698,919,772	―	1.6232	―
	3月末日	118,003,267,157	―	1.6384	―
	4月末日	112,240,357,426	―	1.5504	―
	5月末日	118,022,091,841	―	1.6182	―
	6月末日	123,955,885,121	―	1.6817	―
	7月末日	129,664,570,547	―	1.7458	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。