有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2020年 1月27日)	3,532,301,179	3,543,570,771	1.0970	1.1005
第2特定期間末 (2020年 7月27日)	4,347,042,462	4,362,323,786	0.9956	0.9991
第3特定期間末 (2021年 1月25日)	7,364,181,907	7,384,958,518	1.0633	1.0663
第4特定期間末 (2021年 7月26日)	11,075,196,913	11,108,313,395	1.1705	1.1740
2020年 7月末日	4,400,236,297	-	0.9881	-
8月末日	4,979,789,816	-	1.0138	-
9月末日	5,627,009,101	-	0.9845	-
10月末日	5,810,861,041	-	0.9676	-
11月末日	6,455,959,968	-	1.0456	-
12月末日	7,023,871,292	-	1.0434	-
2021年 1月末日	7,361,566,471	-	1.0608	-
2月末日	8,154,106,473	-	1.1075	-
3月末日	8,980,748,223	-	1.1875	-
4月末日	8,857,974,128	-	1.1800	-
5月末日	9,455,207,082	-	1.2062	-
6月末日	10,907,169,303	-	1.2067	-
7月末日	11,227,032,576	-	1.1783	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。