- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 8月 3日現在) | 第2期 (2021年 8月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,757,246 | 29,279,590 |
| 投資信託受益証券 | 613,954,298 | 1,058,485,713 |
| 親投資信託受益証券 | 99,900 | 99,810 |
| 流動資産合計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
| 資産合計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,588,966 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 81,872 | 156,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,155 | 4,527,364 |
| 未払利息 | 52 | 72 |
| その他未払費用 | 16,707 | 31,165 |
| 流動負債合計 | 9,061,752 | 4,724,715 |
| 負債合計 | 9,061,752 | 4,724,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,981,487 | 808,690,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,231,795 | 274,449,433 |
| 元本等合計 | 628,749,692 | 1,083,140,398 |
| 純資産合計 | 628,749,692 | 1,083,140,398 |
| 負債純資産合計 | 637,811,444 | 1,087,865,113 |
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