- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/02-2024/08/01)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 8月 1日現在) | 第5期 (2024年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,306,633 | 1,407,764 |
| コール・ローン | 26,690,718 | 23,462,714 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,210,866 | 1,265,873,184 |
| 親投資信託受益証券 | 99,700 | 99,640 |
| 流動資産合計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
| 資産合計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,740,398 | - |
| 未払受託者報酬 | 206,106 | 217,267 |
| 未払委託者報酬 | 5,978,220 | 6,302,200 |
| その他未払費用 | 41,690 | 43,404 |
| 流動負債合計 | 9,966,414 | 6,562,871 |
| 負債合計 | 9,966,414 | 6,562,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,641,107 | 720,882,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,700,396 | 563,397,964 |
| (分配準備積立金) | 362,341,383 | 430,315,658 |
| 元本等合計 | 1,320,341,503 | 1,284,280,431 |
| 純資産合計 | 1,320,341,503 | 1,284,280,431 |
| 負債純資産合計 | 1,330,307,917 | 1,290,843,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
