- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 8月 2日現在) | 第3期 (2022年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,618,877 |
| コール・ローン | 29,279,590 | 22,815,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,485,713 | 1,285,446,054 |
| 親投資信託受益証券 | 99,810 | 99,770 |
| 流動資産合計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
| 資産合計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,999 | 15,234 |
| 未払受託者報酬 | 156,115 | 210,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,527,364 | 6,116,304 |
| 未払利息 | 72 | - |
| その他未払費用 | 31,165 | 42,603 |
| 流動負債合計 | 4,724,715 | 6,385,010 |
| 負債合計 | 4,724,715 | 6,385,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,690,965 | 937,932,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,449,433 | 368,662,468 |
| (分配準備積立金) | 228,723,147 | 225,654,109 |
| 元本等合計 | 1,083,140,398 | 1,306,595,032 |
| 純資産合計 | 1,083,140,398 | 1,306,595,032 |
| 負債純資産合計 | 1,087,865,113 | 1,312,980,042 |
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