有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS・グローバル株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	699,443,309	58,461,822
第2期	447,473,837	279,764,359
第3期	338,707,462	209,465,863

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,743,460	73.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,199,231	26.34
合計(純資産総額)		15,942,691	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.26	3,007,731	0.734	2022/12/28	18.87
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.03	3,000,846	0.819	2022/09/16	18.82
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	101.00	2,929,029	100.80	2,923,333	0.882	2023/06/27	18.34
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.41	2,811,550	0.541	2023/04/28	17.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.66
合 計	73.66

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。