有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/02-2023/08/01)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS・グローバル株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	699,443,309	58,461,822
第2期	447,473,837	279,764,359
第3期	338,707,462	209,465,863
第4期	43,216,008	159,507,465

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,006,720	18.87
特殊債券	日本	8,931,497	56.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,994,786	25.07
合計(純資産総額)		15,933,003	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.67	3,020,010	100.47	3,014,124	0.669	2024/04/30	18.92
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.22	3,006,720	0.600	2023/12/20	18.87
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.84	3,025,110	100.06	3,001,728	0.801	2023/09/29	18.84
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.72	2,920,735	100.54	2,915,645	0.644	2024/06/26	18.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.87
特殊債券	56.06
合 計	74.93

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。