有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/02-2024/08/01)

(4)【設定及び解約の実績】
MFS・グローバル株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	699,443,309	58,461,822
第2期	447,473,837	279,764,359
第3期	338,707,462	209,465,863
第4期	43,216,008	159,507,465
第5期	29,527,291	130,285,931

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,311,916,074	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,458,517	0.34
合計(純資産総額)		1,316,374,591	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1239国庫短期証券	1,300,000,000	100.00	1,299,963,720	99.99	1,299,920,700	0.000	2024/09/24	98.75
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.04	3,001,230	0.300	2024/12/20	0.23
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.02	3,000,540	0.500	2024/09/20	0.23
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.87	2,996,124	99.90	2,996,964	0.000	2025/04/21	0.23
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.95	2,998,500	99.89	2,996,640	0.100	2025/06/20	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.66
合 計	99.66

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。