半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,384,420,094	99.98
	内 日本	5,384,420,094	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		845,372	0.02
純資産総額		5,385,265,466	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		914,281,365,716	96.33
	内 アメリカ	632,379,518,177	66.63
	内 イギリス	41,390,595,839	4.36
	内 フランス	34,020,217,716	3.58
	内 カナダ	33,819,633,676	3.56
	内 スイス	32,457,317,318	3.42
	内 ドイツ	24,881,352,900	2.62
	内 オーストラリア	19,723,052,732	2.08
	内 オランダ	17,724,195,139	1.87
	内 アイルランド	17,278,380,653	1.82
	内 スウェーデン	9,105,441,234	0.96
	内 デンマーク	8,950,953,834	0.94
	内 スペイン	7,654,531,258	0.81
	内 香港	5,863,511,996	0.62
	内 イタリア	5,395,866,081	0.57
	内 フィンランド	3,446,977,802	0.36
	内 ジャージィー	3,399,441,613	0.36
	内 シンガポール	3,169,536,562	0.33
	内 ベルギー	2,397,295,416	0.25
	内 ノルウェー	1,865,720,724	0.20
	内 イスラエル	1,820,263,215	0.19
	内 ケイマン諸島	1,781,026,126	0.19
	内 バミューダ	1,510,731,796	0.16
	内 オランダ領キュラソー	1,241,840,748	0.13
	内 ニュージーランド	774,483,443	0.08
	内 ルクセンブルグ	585,046,548	0.06
	内 オーストリア	544,133,765	0.06
	内 ポルトガル	500,302,182	0.05
	内 リベリア	263,273,419	0.03
	内 マン島	178,800,497	0.02
	内 パナマ	157,923,307	0.02
投資信託受益証券		1,601,156,959	0.17
	内 オーストラリア	1,160,725,124	0.12
	内 シンガポール	440,431,835	0.05
投資証券		18,528,441,957	1.95
	内 アメリカ	17,236,091,477	1.82
	内 イギリス	442,851,200	0.05
	内 フランス	352,925,831	0.04
	内 香港	304,456,397	0.03
	内 ベルギー	120,100,079	0.01
	内 カナダ	72,016,973	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,688,530,261	1.55
純資産総額		949,099,494,893	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,832,465,336	1.14
	内 アメリカ	7,744,280,576	0.82
	内 ドイツ	1,873,397,346	0.20
	内 イギリス	498,730,249	0.05
	内 カナダ	391,725,065	0.04
	内 オーストラリア	324,332,100	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		81,905,915,485	90.96
	内 ケイマン諸島	14,176,133,090	15.74
	内 台湾	11,798,005,877	13.10
	内 インド	11,326,293,782	12.58
	内 中国	10,432,141,271	11.59
	内 韓国	9,885,455,266	10.98
	内 ブラジル	4,023,255,916	4.47
	内 サウジアラビア	3,495,978,592	3.88
	内 南アフリカ	2,842,697,191	3.16
	内 メキシコ	1,748,322,067	1.94
	内 タイ	1,736,808,625	1.93
	内 インドネシア	1,716,028,019	1.91
	内 マレーシア	1,203,019,637	1.34
	内 アラブ首長国連邦	1,114,907,134	1.24
	内 香港	971,592,264	1.08
	内 カタール	742,997,492	0.83
	内 クエート	738,986,096	0.82
	内 ポーランド	610,589,516	0.68
	内 フィリピン	591,562,290	0.66
	内 トルコ	503,127,456	0.56
	内 チリ	457,753,232	0.51
	内 アメリカ	406,311,552	0.45
	内 バミューダ	403,368,609	0.45
	内 ギリシャ	334,099,425	0.37
	内 ハンガリー	179,310,401	0.20
	内 チェコ	158,344,700	0.18
	内 コロンビア	82,106,686	0.09
	内 ルクセンブルグ	74,056,331	0.08
	内 エジプト	55,471,966	0.06
	内 オランダ	54,202,057	0.06
	内 シンガポール	24,850,375	0.03
	内 ペルー	18,138,570	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		593,002,276	0.66
	内 メキシコ	440,156,817	0.49
	内 ブラジル	152,845,459	0.17
投資証券		84,334,336	0.09
	内 メキシコ	54,183,736	0.06
	内 南アフリカ	30,150,600	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,462,220,188	8.29
純資産総額		90,045,472,285	100.00

その他資産の投資状況

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,440,416,438	8.26
	内 アメリカ	7,440,416,438	8.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		550,666,160	97.58
	内 日本	550,666,160	97.58
投資証券		6,639,000	1.18
	内 日本	6,639,000	1.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,006,583	1.24
純資産総額		564,311,743	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。