半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,479,536,985	100.00
	内 日本	35,479,536,985	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,672,821	0.00
純資産総額		35,481,209,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,411,214,788,050	95.51
	内 アメリカ	1,024,278,427,292	69.32
	内 イギリス	55,382,537,593	3.75
	内 カナダ	48,084,770,797	3.25
	内 フランス	43,963,199,981	2.98
	内 スイス	41,673,582,194	2.82
	内 ドイツ	34,245,419,940	2.32
	内 オランダ	28,591,281,953	1.93
	内 オーストラリア	26,201,426,414	1.77
	内 アイルランド	26,110,650,138	1.77
	内 デンマーク	14,640,954,667	0.99
	内 スウェーデン	12,275,681,120	0.83
	内 スペイン	10,547,685,204	0.71
	内 イタリア	8,186,506,614	0.55
	内 香港	5,872,952,710	0.40
	内 ジャージィー	4,496,027,702	0.30
	内 シンガポール	4,320,541,020	0.29
	内 フィンランド	3,992,194,443	0.27
	内 ベルギー	3,101,685,009	0.21
	内 イスラエル	2,804,142,555	0.19
	内 ノルウェー	2,362,243,893	0.16
	内 ケイマン諸島	1,897,122,396	0.13
	内 バミューダ	1,817,707,936	0.12
	内 オランダ領キュラソー	1,683,111,471	0.11
	内 ニュージーランド	1,055,404,650	0.07
	内 リベリア	842,684,645	0.06
	内 オーストリア	793,252,305	0.05
	内 ルクセンブルグ	758,415,348	0.05
	内 ポルトガル	726,629,559	0.05
	内 パナマ	352,305,305	0.02
	内 マン島	156,243,196	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,278,861,809	0.15
	内 オーストラリア	1,785,012,458	0.12
	内 シンガポール	493,849,351	0.03
投資証券		24,147,591,101	1.63
	内 アメリカ	22,655,095,267	1.53
	内 フランス	577,788,846	0.04
	内 イギリス	434,327,776	0.03
	内 香港	277,931,512	0.02
	内 ベルギー	130,786,865	0.01
	内 カナダ	71,660,835	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,990,943,443	2.71
純資産総額		1,477,632,184,403	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		42,497,150,516	2.88
	内 アメリカ	32,423,706,645	2.19
	内 ドイツ	6,009,815,901	0.41
	内 イギリス	1,801,377,502	0.12
	内 カナダ	1,394,822,764	0.09
	内 オーストラリア	867,427,704	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		88,867,313,206	91.49
	内 インド	16,172,242,388	16.65
	内 台湾	15,045,323,541	15.49
	内 ケイマン諸島	13,447,564,479	13.85
	内 韓国	10,762,900,674	11.08
	内 中国	9,568,453,213	9.85
	内 ブラジル	4,331,886,368	4.46
	内 サウジアラビア	3,694,517,760	3.80
	内 南アフリカ	2,351,446,262	2.42
	内 メキシコ	1,791,221,356	1.84
	内 インドネシア	1,508,915,302	1.55
	内 タイ	1,322,852,924	1.36
	内 マレーシア	1,225,876,466	1.26
	内 アラブ首長国連邦	1,033,389,873	1.06
	内 ポーランド	816,938,997	0.84
	内 香港	750,915,476	0.77
	内 カタール	707,595,138	0.73
	内 トルコ	688,650,140	0.71
	内 クエート	660,937,346	0.68
	内 フィリピン	541,344,846	0.56
	内 ギリシャ	475,498,855	0.49
	内 チリ	427,273,247	0.44
	内 バミューダ	367,593,558	0.38
	内 アメリカ	331,902,666	0.34
	内 ハンガリー	217,469,982	0.22
	内 イギリス	125,735,218	0.13
	内 チェコ	124,242,839	0.13
	内 ルクセンブルグ	98,499,711	0.10
	内 コロンビア	94,545,879	0.10
	内 オランダ	61,665,794	0.06
	内 エジプト	59,391,092	0.06
	内 ペルー	43,739,966	0.05
	内 シンガポール	16,781,850	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		695,739,483	0.72
	内 メキシコ	504,965,075	0.52
	内 ブラジル	190,774,408	0.20
投資証券		52,547,330	0.05
	内 メキシコ	52,547,330	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,513,178,501	7.74
純資産総額		97,128,778,520	100.00

その他資産の投資状況

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,949,831,573	6.13
	内 アメリカ	5,949,831,573	6.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,898,905,120	99.01
	内 日本	1,898,905,120	99.01
投資証券		15,080,600	0.79
	内 日本	15,080,600	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,904,275	0.20
純資産総額		1,917,889,995	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。