有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		75,514,371,769	99.99
	内 日本	75,514,371,769	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,809,919	0.01
純資産総額		75,519,181,688	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,628,211,017,102	95.48
	内 アメリカ	1,209,064,036,583	70.90
	内 イギリス	59,381,292,178	3.48
	内 カナダ	54,689,008,090	3.21
	内 スイス	46,497,274,082	2.73
	内 フランス	43,553,689,746	2.55
	内 ドイツ	38,329,108,196	2.25
	内 アイルランド	31,601,743,655	1.85
	内 オーストラリア	29,367,794,375	1.72
	内 オランダ	27,172,368,647	1.59
	内 デンマーク	14,364,875,620	0.84
	内 スウェーデン	13,705,422,596	0.80
	内 スペイン	11,512,358,715	0.68
	内 イタリア	9,329,416,664	0.55
	内 香港	6,490,346,401	0.38
	内 シンガポール	4,816,960,746	0.28
	内 フィンランド	4,295,003,304	0.25
	内 ジャージィー	3,652,570,454	0.21
	内 イスラエル	3,417,114,803	0.20
	内 ベルギー	3,347,782,403	0.20
	内 ノルウェー	2,486,717,086	0.15
	内 ケイマン諸島	2,404,817,529	0.14
	内 バミューダ	1,931,145,171	0.11
	内 オランダ領キュラソー	1,448,546,128	0.08
	内 リベリア	1,267,820,293	0.07
	内 ニュージーランド	1,068,928,439	0.06
	内 ルクセンブルグ	844,755,395	0.05
	内 オーストリア	806,304,121	0.05
	内 ポルトガル	641,817,253	0.04
	内 パナマ	572,548,457	0.03
	内 マン島	149,449,972	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,422,586,615	0.14
	内 オーストラリア	2,047,021,448	0.12
	内 シンガポール	375,565,167	0.02
投資証券		30,201,158,413	1.77
	内 アメリカ	28,575,611,904	1.68
	内 フランス	601,598,538	0.04
	内 イギリス	485,122,425	0.03
	内 香港	296,752,555	0.02
	内 カナダ	127,480,793	0.01
	内 ベルギー	114,592,198	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,528,337,334	2.61
純資産総額		1,705,363,099,464	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		45,066,771,007	2.64
	内 アメリカ	35,109,904,984	2.06
	内 ドイツ	5,891,606,293	0.35
	内 イギリス	1,758,778,736	0.10
	内 カナダ	1,458,009,774	0.09
	内 オーストラリア	848,471,220	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		98,427,329,248	93.04
	内 インド	18,740,123,563	17.72
	内 台湾	18,398,932,483	17.39
	内 ケイマン諸島	16,378,386,125	15.48
	内 中国	10,464,057,308	9.89
	内 韓国	10,124,983,993	9.57
	内 ブラジル	3,877,045,697	3.66
	内 サウジアラビア	3,854,626,969	3.64
	内 南アフリカ	2,893,770,839	2.74
	内 インドネシア	1,621,073,254	1.53
	内 タイ	1,466,229,963	1.39
	内 マレーシア	1,412,938,607	1.34
	内 メキシコ	1,378,467,986	1.30
	内 アラブ首長国連邦	1,187,920,371	1.12
	内 香港	815,352,691	0.77
	内 カタール	794,686,623	0.75
	内 ポーランド	743,293,974	0.70
	内 クエート	688,233,965	0.65
	内 トルコ	604,723,361	0.57
	内 フィリピン	566,756,169	0.54
	内 ギリシャ	433,088,295	0.41
	内 チリ	399,345,395	0.38
	内 バミューダ	368,218,624	0.35
	内 アメリカ	336,236,337	0.32
	内 ハンガリー	228,001,847	0.22
	内 イギリス	152,127,514	0.14
	内 チェコ	129,653,442	0.12
	内 ルクセンブルグ	114,994,691	0.11
	内 コロンビア	95,166,666	0.09
	内 オランダ	56,070,582	0.05
	内 エジプト	52,277,408	0.05
	内 ペルー	28,330,539	0.03
	内 シンガポール	22,213,967	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		503,541,279	0.48
	内 メキシコ	364,980,252	0.35
	内 ブラジル	138,561,027	0.13
投資証券		81,403,267	0.08
	内 メキシコ	81,403,267	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,773,521,519	6.40
純資産総額		105,785,795,313	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,789,794,851	6.42
	内 アメリカ	6,789,794,851	6.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,577,529,670	97.44
	内 日本	3,577,529,670	97.44
投資証券		14,126,000	0.38
	内 日本	14,126,000	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,713,625	2.17
純資産総額		3,671,369,295	100.00

その他資産の投資状況

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		80,835,000	2.20
	内 日本	80,835,000	2.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。