PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年1月27日
- 1億8559万
- 2020年7月27日 -73.58%
- 4903万
- 2021年1月25日 -71.36%
- 1404万
- 2021年7月26日 -40.96%
- 829万
- 2022年1月25日 -66.74%
- 275万
- 2022年7月25日 +102.95%
- 559万
- 2023年1月25日 -51.11%
- 273万
- 2023年7月25日 -67.5%
- 88万
- 2024年1月25日 +245.15%
- 306万
- 2024年7月25日 +879.81%
- 3007万
- 2025年1月27日 -37.1%
- 1891万
- 2025年7月25日 +30.3%
- 2465万
- 2026年1月26日 +52.03%
- 3747万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:22
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 648,423 936,426 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,652,346 37,478,155 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,652,346 37,478,155 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 106,824,756 96,705,150
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