剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	648,423	936,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,652,346	37,478,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,652,346	37,478,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	106,824,756	96,705,150

2026/04/24 9:22