One ETF東証REIT指数（2556）の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月9日至 2021年7月8日	自 2021年7月9日至 2022年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,147,825,056	1,405,522,129
受取利息	124	2,760
有価証券売買等損益	12,503,571,041	-5,936,759,031
派生商品取引等損益	264,889,820	-91,525,470
その他収益	552	564
営業収益合計	13,916,286,593	-4,622,759,048
営業費用
支払利息	72,716	141,777
受託者報酬	8,831,972	11,542,113
委託者報酬	45,926,478	60,019,260
その他費用	16,218,627	18,144,392
営業費用合計	71,049,793	89,847,542
営業利益又は営業損失（△）	13,845,236,800	-4,712,606,590
経常利益又は経常損失（△）	13,845,236,800	-4,712,606,590
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,845,236,800	-4,712,606,590
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額（△）	－	－
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,988,746	649,118,142
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,060,212	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,928,534	649,118,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	645,261,194
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	645,261,194
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,078,133,080	1,314,635,192
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,721,516,418	698,131,584