グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,993,941 | 71,448,627 |
| 親投資信託受益証券 | 6,515,895,913 | 5,622,550,968 |
| 未収入金 | － | 49,429 |
| 流動資産計 | 6,586,889,854 | 5,694,049,024 |
| 資産の部合計 | 6,586,889,854 | 5,694,049,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,985,564 | 13,593,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,984 | 998,190 |
| 未払委託者報酬 | 33,291,449 | 28,947,431 |
| 未払利息 | 113 | 115 |
| その他未払費用 | 191,268 | 166,299 |
| 流動負債計 | 36,616,378 | 43,705,124 |
| 負債の部合計 | 36,616,378 | 43,705,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,842,663,973 | 6,610,501,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,390,497 | -960,157,662 |
| （分配準備積立金） | 331,501,343 | 317,471,547 |
| 元本等合計 | 6,550,273,476 | 5,650,343,900 |
| 純資産の部合計 | 6,550,273,476 | 5,650,343,900 |
| 負債・純資産合計 | 6,586,889,854 | 5,694,049,024 |
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