グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,801,470 | 62,510,499 |
| 親投資信託受益証券 | 5,372,129,492 | 5,129,201,792 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 49,429 |
| 流動資産計 | 5,429,930,962 | 5,191,761,720 |
| 資産の部合計 | 5,429,930,962 | 5,191,761,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,756,817 | 17,831,021 |
| 未払受託者報酬 | 896,029 | 859,661 |
| 未払委託者報酬 | 25,984,754 | 24,930,266 |
| 未払利息 | 30 | 205 |
| その他未払費用 | 149,276 | 143,217 |
| 流動負債計 | 28,786,906 | 43,764,370 |
| 負債の部合計 | 28,786,906 | 43,764,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,228,778,456 | 6,026,002,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,634,400 | -878,005,384 |
| （分配準備積立金） | 432,141,304 | 414,658,235 |
| 元本等合計 | 5,401,144,056 | 5,147,997,350 |
| 純資産の部合計 | 5,401,144,056 | 5,147,997,350 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,930,962 | 5,191,761,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
