グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,993,941 | 32,801,470 |
| 親投資信託受益証券 | 6,515,895,913 | 5,372,129,492 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
| 資産の部合計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,985,564 | 1,756,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,984 | 896,029 |
| 未払委託者報酬 | 33,291,449 | 25,984,754 |
| 未払利息 | 113 | 30 |
| その他未払費用 | 191,268 | 149,276 |
| 流動負債計 | 36,616,378 | 28,786,906 |
| 負債の部合計 | 36,616,378 | 28,786,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,842,663,973 | 6,228,778,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,390,497 | -827,634,400 |
| （分配準備積立金） | 331,501,343 | 432,141,304 |
| 元本等合計 | 6,550,273,476 | 5,401,144,056 |
| 純資産の部合計 | 6,550,273,476 | 5,401,144,056 |
| 負債・純資産合計 | 6,586,889,854 | 5,429,930,962 |
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