グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,801,470 | 46,812,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,372,129,492 | 4,756,423,118 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
| 資産の部合計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,756,817 | 3,767,736 |
| 未払受託者報酬 | 896,029 | 805,457 |
| 未払委託者報酬 | 25,984,754 | 23,358,234 |
| 未払利息 | 30 | 14 |
| その他未払費用 | 149,276 | 134,181 |
| 流動負債計 | 28,786,906 | 28,065,622 |
| 負債の部合計 | 28,786,906 | 28,065,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,228,778,456 | 5,558,896,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -827,634,400 | -783,726,596 |
| （分配準備積立金） | 432,141,304 | 546,904,164 |
| 元本等合計 | 5,401,144,056 | 4,775,169,900 |
| 純資産の部合計 | 5,401,144,056 | 4,775,169,900 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,930,962 | 4,803,235,522 |
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