- #1 その他の手数料等（連結）
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
2020/10/26 10:06- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/10/26 10:06- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
| 単位型 | 国 内 | 株 式 |
| 追加型 | 海 外 | 債 券 |
| 内 外 | 不動産投信 |
| | その他資産( ) |
| | 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
| 項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
| 単位型・追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
| 投資対象地域 | 海外 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 株式 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年7月末現在、計221本(追加型株式投資信託136本、単位型株式投資信託28本、単位型公社債投資信託57本)であり、その純資産総額の合計は1,060,956百万円です。
2020/10/26 10:06- #5 信託報酬等（連結）
※ 上記の信託報酬等は、本書類作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。また、上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査費用、弁護士費用等)、資産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用、借入金の利息および立替金の利息、その他の実費などを負担する場合があります。
2020/10/26 10:06- #6 分配方針（連結）
- 2020/10/26 10:06
- #7 受益者の権利等（連結）
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
2020/10/26 10:06- #8 委託会社等の概況（連結）
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉となる。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するために、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
2020/10/26 10:06- #9 投資リスク（連結）
③ 為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
2020/10/26 10:06- #10 投資制限（連結）
資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの直接利用は行いません。
2020/10/26 10:06- #11 投資対象（連結）
の信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
2020/10/26 10:06- #12 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | United China A-Shares Innovati | 233,273.09 | 11,276.01 | 2,630,389,695 | 18,619.69 | 4,343,474,020 | 95.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 45,414,129 | 0.9994 | 45,390,446 | 0.9991 | 45,373,256 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
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| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
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| 投資有価証券の種類別投資比率 |
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| 2020年7月31日現在 |
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| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.72 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 96.72 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
- #13 投資状況（連結）
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
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| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 4,343,474,020 | 95.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,373,256 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,828,536 | 3.28 |
| 純資産総額 | 4,537,675,812 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 4,343,474,020 | 95.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,373,256 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,828,536 | 3.28 |
| 純資産総額 | 4,537,675,812 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
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| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 300,816,404 | 100.00 |
| 純資産総額 | 300,816,404 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 300,816,404 | 100.00 |
| 純資産総額 | 300,816,404 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
- #14 換金（解約）手数料（連結）
※基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
2020/10/26 10:06- #15 換金（解約）手続等（連結）
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※1から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※2として控除した価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して8営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
2020/10/26 10:06- #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2020/10/26 10:06- #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
2020/10/26 10:06- #18 注記表（連結）
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
| 期別 | 第1期2020年7月27日現在 |
| 1. | 受益権の総数 | | 2,762,400,000口 |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.5664円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,664円) |
- #19 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/10/26 10:06- #20 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
2020/10/26 10:06- #21 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。2020/10/26 10:06 - #22 運用体制（連結）
合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執行します。
2020/10/26 10:06- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2020年7月27日現在 |
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 291,159,373 |
| 負債合計 | 590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #24 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
貸借対照表
| 2019年12月31日 |
| ドル |
| 資産 | |
| 有価証券ポートフォリオ | 151,035,627 |
| |
| 純資産 | |
| 投資家に帰属する純資産 | 200,808,904 |
■ ポートフォリオ明細
2019年12月31日時点
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
