有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年7月27日)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2019年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2019
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	151,035,627
未収入金	34,362,514
現金預金	15,700,247
差入証拠金	33,768
資産合計	201,132,156
負債
未払金	323,252
負債合計	323,252
純資産
投資家に帰属する純資産	200,808,904

■ ポートフォリオ明細
2019年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量		公正価格($)		純資産比率(%)
業種別 個別銘柄 コミュニケーション・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	80,500	543,265		0.27
PERFECT WORLD CO LTD	89,300	760,901		0.38
コミュニケーション・サービス合計		1,304,166		0.65
一般消費財・サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	1,818,900	3,521,715		1.75
CHOW TAI SENG JEWELLERY CO LTD	232,300	853,809		0.43
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	56,600	838,898		0.42
一般消費財・サービス合計		5,214,422		2.60
生活必需品
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	217,550	2,212,327		1.10
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,300	13,112		0.01
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	518,800	3,605,346		1.80
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	268,209	2,037,336		1.01
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	16,400	3,745,183		1.86
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	210,398	3,520,505		1.75
TONGWEI CO LTD	1,976,100	5,008,621		2.49
WULIANGYE YIBIN CO LTD	138,900	3,566,408		1.78
生活必需品合計		23,708,838		11.80

	保有数量		公正価格($)		純資産比率(%)
業種別 個別銘柄 金融
BANK OF NINGBO CO LTD	787,300	4,278,220		2.13
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	253,200	4,177,063		2.08
金融合計		8,455,283		4.21
ヘルスケア
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	39,500	3,408,389		1.70
TOPCHOICE MEDICAL CORP	125,500	2,483,929		1.23
ヘルスケア合計		5,892,318		2.93
資本財・サービス
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	1,220,000	3,511,413		1.75
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	95,100	1,953,290		0.97
EVE ENERGY CO LTD	830,600	8,042,553		4.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	370,300	2,179,494		1.09
HARBIN BOSHI AUTOMATION CO LTD	284,600	577,956		0.29
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	380,600	1,252,673		0.62
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	96,200	905,118		0.45
WUHAN JINGCE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	761,250	8,058,779		4.01
資本財・サービス合計		26,481,276		13.19

	保有数量			公正価格($)		純資産比率(%)
業種別 個別銘柄 情報技術
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD		147,600	1,111,208		0.55
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC		87,100	3,444,954		1.71
GLODON CO LTD		318,300	2,087,875		1.04
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD		698,444	3,347,748		1.67
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD		1,078,256	7,597,299		3.78
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD		66,589	2,651,833		1.32
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD		38,900	694,602		0.35
WUHAN RAYCUS FIBER LASER TECHNOLOGIES CO LTD		83,600	1,901,061		0.95
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD		612,456	5,313,155		2.65
情報技術合計			28,149,735		14.02
素材
ASIA CUANON TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD		1,883,402	8,114,873		4.04
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD		208,000	1,096,151		0.54
GANFENG LITHIUM CO LTD		1,280,500	8,609,492		4.29
NANJING HANRUI COBALT CO LTD		103,300	1,642,931		0.82
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD		262,136	4,308,795		2.14
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD		68,200	478,425		0.24

	保有数量			公正価格($)		純資産比率(%)
業種別 個別銘柄 素材
TIANQI LITHIUM CORP		885,800	5,160,590		2.57
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD		248,900	2,426,391		1.21
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD		865,896	6,584,097		3.28
素材合計			38,421,745		19.13
不動産
GEMDALE CORP		956,500	2,677,303		1.33
HUAFA INDUSTRIAL CO LTD		1,599,400	2,417,483		1.21
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD		1,323,700	4,134,401		2.06
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD		1,342,900	2,548,248		1.27
SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO LTD		1,146,000	1,630,409		0.81
不動産合計			13,407,844		6.68
投資銘柄合計			151,035,627		75.21
その他純資産 /(負債)			49,773,277		24.79
投資家に帰属する純資産			200,808,904		100.00

(注1)UOB アセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。