有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2021年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2021
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	618,859,272
未収入金	5,646,564
現金預金	103,473,684
差入証拠金	352,356
資産合計	728,331,876
負債
購入に係る未払金	13,541,946
未払金	3,011,441
負債合計	16,553,387
純資産
投資家に帰属する純資産	711,778,489

■ ポートフォリオ明細
2021年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 株式 一般消費財・サービス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	357,488	15,445,216	2.17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	860,200	8,577,475	1.20
HAIER SMART HOME CO LTD	809,249	5,116,565	0.72
一般消費財・サービス合計		29,139,256	4.09
生活必需品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	935,700	14,508,117	2.04
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	108,656	47,117,042	6.62
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	296,100	3,342,140	0.47
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	287,398	19,197,241	2.70
TONGWEI CO LTD	1,039,700	9,887,917	1.39
TSINGTAO BREWERY CO LTD	437,349	9,158,699	1.28
生活必需品合計		103,211,156	14.50
金融
BANK OF NINGBO CO LTD	3,156,321	25,557,804	3.59
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,397,300	14,397,207	2.02
金融合計		39,955,011	5.61
ヘルスケア
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	802,442	7,176,606	1.01
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD	573,700	5,327,455	0.75
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	328,400	26,452,732	3.72
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL LTD	47,100	4,355,338	0.61
ヘルスケア合計		43,312,131	6.09

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 株式 資本財・サービス
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	974,500	7,385,826	1.04
BEIJING SIFANG AUTOMATION CO LTD	926,000	4,093,810	0.58
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	1,220,000	6,934,225	0.97
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	313,146	38,948,850	5.47
EVE ENERGY CO LTD	757,367	18,933,060	2.66
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	578,582	7,895,187	1.11
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	1,245,701	18,076,252	2.54
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	1,048,400	9,349,708	1.31
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO	462,830	2,476,923	0.35
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	1,059,100	3,830,924	0.54
資本財・サービス合計		117,924,765	16.57
情報技術
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	693,200	6,221,599	0.87
GOERTEK INC	881,500	10,087,651	1.42
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	1,024,498	13,468,607	1.89
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	1,634,229	29,798,241	4.19
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP	2,789,630	21,850,972	3.07
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	1,954,300	20,338,868	2.86
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	290,794	21,345,700	3.00
SG MICRO CORP	56,100	3,666,839	0.52
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG CO LTD	387,400	11,343,026	1.59
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	3,422,300	9,613,612	1.35
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	381,406	18,749,690	2.63
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	115,900	1,647,001	0.23
情報技術合計		168,131,806	23.62
素材
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	1,086,150	12,103,362	1.70
GANFENG LITHIUM CO LTD	433,000	13,083,941	1.84
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	1,079,082	26,169,713	3.68

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 株式
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	251,900	6,990,890	0.98
素材合計		58,347,906	8.20
不動産
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	3,724,800	10,510,642	1.48
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	6,250,402	20,665,094	2.90
不動産合計		31,175,736	4.38
公共事業
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	12,521,600	14,170,463	1.99
HUANENG POWER INTL INC	6,581,900	13,491,042	1.90
公共事業合計		27,661,505	3.89
株式合計		618,859,272	86.95
投資銘柄合計		618,859,272	86.95
その他純資産 /(負債)		92,919,217	13.05
投資家に帰属する純資産		711,778,489	100.00

(注1)UOB アセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。