有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2020年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2020
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	359,285,526
未収入金	6,902,824
現金預金	47,528,360
差入証拠金	46,339
公正価値で測定される金融派生商品	2,749
資産合計	413,765,798
負債
未払金	2,593,095
負債合計	2,593,095
純資産
投資家に帰属する純資産	411,172,703

■ ポートフォリオ明細
2020年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 個別銘柄 一般消費財・サービス
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	833,085	5,761,311	1.40
BYD CO LTD	85,700	3,365,159	0.82
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	44,100	1,786,919	0.44
GREAT WALL MOTOR CO LTD	1,194,736	9,129,156	2.22
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	175,816	2,771,082	0.67
一般消費財・サービス合計		22,813,627	5.55
生活必需品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	402,345	5,325,886	1.29
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	54,756	22,109,514	5.38
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	724,898	33,131,774	8.06
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	166,484	12,626,747	3.07
WULIANGYE YIBIN CO LTD	436,186	25,726,660	6.26
生活必需品合計		98,920,581	24.06
ヘルスケア
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	443,400	6,710,757	1.63
TOPCHOICE MEDICAL CORP	152,200	8,505,370	2.07
WUXI APPTEC CO LTD	173,535	4,724,666	1.15
ヘルスケア合計		19,940,793	4.85

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 個別銘柄 資本財・サービス
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD	1,563,900	8,650,392	2.10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	287,746	20,417,590	4.97
EVE ENERGY CO LTD	2,180,141	35,908,245	8.73
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	2,161,318	15,278,843	3.72
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT	508,065	7,768,508	1.89
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	96,200	1,721,729	0.42
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	599,500	11,303,757	2.75
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	26,900	3,680,437	0.89
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO	462,830	2,305,634	0.56
資本財・サービス合計		107,035,135	26.03
情報技術
CHINA LEADSHINE TECHNOLOGY CO LTD	91,600	820,811	0.20
GLODON CO LTD	407,400	6,482,887	1.58
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	591,600	4,029,119	0.98
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	722,900	5,948,918	1.45
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	912,744	17,007,164	4.13
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	1,170,816	13,278,784	3.23
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	251,200	7,391,507	1.80
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	856,683	14,541,183	3.53

	保有数量	公正価格 ($)	純資産比率 (%)
業種別 個別銘柄 情報技術
WUXI XINJE ELECTRIC CO LTD	174,500	3,203,499	0.78
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	170,206	3,699,451	0.90
情報技術合計		76,403,323	18.58
素材
ASIA CUANON TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	1,300,861	11,228,260	2.73
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	1,505,491	11,804,888	2.87
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	405,200	8,499,997	2.07
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	92,100	2,638,922	0.64
素材合計		34,172,067	8.31
株式合計		359,285,526	87.38
投資銘柄合計		359,285,526	87.38
その他純資産 /(負債)		51,887,177	12.62
投資家に帰属する純資産		411,172,703	100.00

(注1)UOB アセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。