有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

United China A-Shares Innovation Fund
貸借対照表

	2022年12月31日
United China A-Shares Innovation Fund
	2022
	ドル
資産
有価証券ポートフォリオ	350,251,607
未収入金	1,109,967
現金預金	18,905,630
差入証拠金	243,181
資産合計	370,510,385
負債
未払金	1,513,513
負債合計	1,513,513
純資産
投資家に帰属する純資産	368,996,872

■ポートフォリオ明細
2022年12月31日時点
United China A-Shares Innovation Fund

	保有数量		公正価格 ($)		純資産比率 (%)
業種別
投資信託
投資信託
UOBAM PING AN CHINEXT ETF	11,000,000		10,714,000		2.90
株式
一般消費財・サービス
BYD CO LTD	228,200		11,313,594		3.06
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	357,488		8,784,785		2.38
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD	1,041,770		8,584,281		2.33
SAILUN GROUP CO LTD	7,847,821		15,171,179		4.11
XILINMEN FURNITURE CO LTD	1,419,642		7,819,653		2.12
一般消費財・サービス合計			51,673,492		14.00
生活必需品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	104,744		1,247,464		0.34
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	300		1,794		0.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	38,756		12,913,198		3.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	354,298		19,480,533		5.28
生活必需品合計			33,642,989		9.12
金融
BANK OF NINGBO CO LTD	3,644,721		22,818,207		6.18
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,536,000		18,230,334		4.94
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	1,564,400		5,855,339		1.59
INDUSTRIAL BANK CO LTD	2,219,000		7,530,532		2.04
金融合計			54,434,412		14.75
資本財・サービス
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	856,900		14,621,146		3.96
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	168,546		12,793,148		3.47
MONALISA GROUP CO LTD	1,347,809		4,675,419		1.27
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD	2,178,700		9,402,989		2.55

	保有数量		公正価格 ($)		純資産比率 (%)
業種別
株式
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	2,366,900		7,215,053		1.95
SHANGHAI LIANGXIN ELECTRICAL CO LTD	1,052,600		2,975,113		0.81
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	809,701		10,857,054		2.94
資本財・サービス合計			62,539,922		16.95
情報技術
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	320,158		2,610,336		0.71
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP	4,060,202		17,217,808		4.67
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	977,100		5,985,291		1.62
SG MICRO CORP	150,600		5,014,969		1.36
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG CO LTD	193,700		3,748,289		1.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	381,406		11,764,790		3.19
情報技術合計			46,341,483		12.56
素材
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION (GROUP) CO LTD	2,228,600		12,593,720		3.41
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	3,539,850		22,926,551		6.22
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	1,150,900		15,434,317		4.18
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	374,104		7,499,122		2.03
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	847,937		3,477,998		0.94
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	885,500		5,649,699		1.53
SKSHU PAINT CO LTD	372,060		8,170,944		2.22
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	639,124		11,424,391		3.10
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	147,200		3,728,567		1.01
素材合計			90,905,309		24.64
株式合計			339,537,607		92.02
投資銘柄合計			350,251,607		94.92
その他純資産 /(負債)			18,745,265		5.08
投資家に帰属する純資産			368,996,872		100.00

(注1)UOBアセットマネジメント・リミテッドからのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。