有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,874,229,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,079,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,796,149,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,253,740,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2302 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,987,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,986,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,330,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
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