有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,610,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,575,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,035,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,020,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0863 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,798,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,796,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,019,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |
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