有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 525,092,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,535,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,557,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,080,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4507 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,391,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,388,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,517,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
