純資産
個別
- 2023年3月17日
- 1億748万
- 2023年9月19日 -0.5%
- 1億694万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/12/12 9:15
実質的な投資対象ファンド「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(無分配クラス)」の概要
e border="1" style="width:100.0%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長 性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 投資顧問会社 ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て 運用の基本方針 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。2023/12/12 9:15- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/12 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/12/12 9:15
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/12/12 9:15
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
⑤ パフォーマンス連動債券への投資に伴うリスク2023/12/12 9:15
当ファンドが投資対象とする債券の発行体は、S&P500指数先物を対象としたスワップ取引を行ないます。スワップ取引の相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場合、予想外の損失を被る可能性があります。また、当ファンドでは、先物取引等を利用して純資産規模を上回る組入れを行なう場合があることから、価額変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
⑥ 外国証券への投資に伴うリスク- #6 投資制限（連結）
② 投資信託証券(信託約款)2023/12/12 9:15
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)- #7 投資方針（連結）
ロ. パフォーマンス連動債券を通じた実質的な組入比率は、以下のとおりです。2023/12/12 9:15
・フレキシブル・インカム・ファンド:信託財産の純資産総額の100%程度
・S&P500指数の先物取引:信託財産の純資産総額の0%～100%程度- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
107,286,40477.69
103,425,744- 2024/08/23 98.54 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 98.54% 合計 98.54% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/12 9:15
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,536,980 1.46 純資産総額 104,962,725 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 103,425,745 98.54 内 アメリカ 103,425,745 98.54 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,536,980 1.46 純資産総額 104,962,725 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/12 9:15
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 当期自2023年3月18日至2023年9月19日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 区分 当期
自2023年3月18日2023/12/12 9:15- #12 純資産の推移（連結）
2023/12/12 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2020年3月17日) 195,907,519 196,639,321 0.8031 0.8061 第2特定期間末 (2020年9月17日) 391,171,980 405,279,472 1.0537 1.0917 第3特定期間末 (2021年3月17日) 271,314,853 277,936,776 1.0653 1.0913 第4特定期間末 (2021年9月17日) 169,281,479 171,818,518 1.0676 1.0836 第5特定期間末 (2022年3月17日) 152,687,848 154,152,278 1.0426 1.0526 第6特定期間末 (2022年9月20日) 148,458,318 150,488,149 1.0971 1.1121 2022年9月末日 139,985,859 - 1.0312 - 10月末日 150,651,168 - 1.1088 - 11月末日 142,026,206 - 1.0679 - 12月末日 127,662,700 - 0.9973 - 2023年1月末日 125,305,595 - 1.0302 - 2月末日 112,920,288 - 1.0479 - 第7特定期間末 (2023年3月17日) 107,489,034 107,812,319 0.9975 1.0005 3月末日 110,141,840 - 1.0213 - 4月末日 105,033,132 - 1.0397 - 5月末日 103,534,224 - 1.0777 - 6月末日 111,485,172 - 1.1496 - 7月末日 106,233,790 - 1.1512 - 8月末日 107,818,509 - 1.1729 - 第8特定期間末 (2023年9月19日) 106,949,775 107,501,560 1.1629 1.1689 9月末日 104,962,725 - 1.1405 - - #13 純資産額計算書（連結）
2023/12/12 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年9月29日 【純資産額計算書】 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 105,004,139円 Ⅱ 負債総額 41,414円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 104,962,725円 Ⅳ 発行済数量 92,035,430口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1405円 Ⅰ 資産総額 105,004,139円 Ⅱ 負債総額 41,414円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 104,962,725円 Ⅳ 発行済数量 92,035,430口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1405円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/12 9:15(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/12/12 9:15
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/12/12 9:15
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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