有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 195,907,519 | 196,639,321 | 0.8031 | 0.8061 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 391,171,980 | 405,279,472 | 1.0537 | 1.0917 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 271,314,853 | 277,936,776 | 1.0653 | 1.0913 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 169,281,479 | 171,818,518 | 1.0676 | 1.0836 |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 152,687,848 | 154,152,278 | 1.0426 | 1.0526 |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 148,458,318 | 150,488,149 | 1.0971 | 1.1121 |
| 2022年9月末日 | 139,985,859 | - | 1.0312 | - |
| 10月末日 | 150,651,168 | - | 1.1088 | - |
| 11月末日 | 142,026,206 | - | 1.0679 | - |
| 12月末日 | 127,662,700 | - | 0.9973 | - |
| 2023年1月末日 | 125,305,595 | - | 1.0302 | - |
| 2月末日 | 112,920,288 | - | 1.0479 | - |
| 第7特定期間末 (2023年3月17日) | 107,489,034 | 107,812,319 | 0.9975 | 1.0005 |
| 3月末日 | 110,141,840 | - | 1.0213 | - |
| 4月末日 | 105,033,132 | - | 1.0397 | - |
| 5月末日 | 103,534,224 | - | 1.0777 | - |
| 6月末日 | 111,485,172 | - | 1.1496 | - |
| 7月末日 | 106,233,790 | - | 1.1512 | - |
| 8月末日 | 107,818,509 | - | 1.1729 | - |
| 第8特定期間末 (2023年9月19日) | 106,949,775 | 107,501,560 | 1.1629 | 1.1689 |
| 9月末日 | 104,962,725 | - | 1.1405 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
