有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【提出】
- 2020/12/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年9月末日 | 248,080,682 | - | 1.0174 | - |
| 10月末日 | 220,011,122 | - | 1.0336 | - |
| 11月末日 | 229,672,911 | - | 1.0444 | - |
| 12月末日 | 234,524,726 | - | 1.0543 | - |
| 2020年1月末日 | 242,889,545 | - | 1.0588 | - |
| 2月末日 | 238,889,378 | - | 1.0329 | - |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 195,907,519 | 196,639,321 | 0.8031 | 0.8061 |
| 3月末日 | 212,010,540 | - | 0.8655 | - |
| 4月末日 | 385,813,067 | - | 0.9504 | - |
| 5月末日 | 538,575,642 | - | 1.0102 | - |
| 6月末日 | 509,903,405 | - | 1.0090 | - |
| 7月末日 | 418,540,145 | - | 1.0598 | - |
| 8月末日 | 417,986,248 | - | 1.0913 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 391,171,980 | 405,279,472 | 1.0537 | 1.0917 |
| 9月末日 | 398,146,643 | - | 1.0514 | - |
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