有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 195,907,519 | 196,639,321 | 0.8031 | 0.8061 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 391,171,980 | 405,279,472 | 1.0537 | 1.0917 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 271,314,853 | 277,936,776 | 1.0653 | 1.0913 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 169,281,479 | 171,818,518 | 1.0676 | 1.0836 |
| 2021年9月末日 | 157,179,235 | - | 1.0756 | - |
| 10月末日 | 154,579,354 | - | 1.0984 | - |
| 11月末日 | 153,265,619 | - | 1.0845 | - |
| 12月末日 | 155,499,558 | - | 1.0969 | - |
| 2022年1月末日 | 155,165,991 | - | 1.0621 | - |
| 2月末日 | 151,239,918 | - | 1.0408 | - |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 152,687,848 | 154,152,278 | 1.0426 | 1.0526 |
| 3月末日 | 161,937,590 | - | 1.1025 | - |
| 4月末日 | 159,934,496 | - | 1.0845 | - |
| 5月末日 | 157,620,367 | - | 1.0752 | - |
| 6月末日 | 141,211,208 | - | 1.0467 | - |
| 7月末日 | 143,306,822 | - | 1.1027 | - |
| 8月末日 | 135,287,751 | - | 1.1084 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 148,458,318 | 150,488,149 | 1.0971 | 1.1121 |
| 9月末日 | 139,985,859 | - | 1.0312 | - |
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