有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 195,907,519 | 196,639,321 | 0.8031 | 0.8061 |
| 2020年3月末日 | 212,010,540 | - | 0.8655 | - |
| 4月末日 | 385,813,067 | - | 0.9504 | - |
| 5月末日 | 538,575,642 | - | 1.0102 | - |
| 6月末日 | 509,903,405 | - | 1.0090 | - |
| 7月末日 | 418,540,145 | - | 1.0598 | - |
| 8月末日 | 417,986,248 | - | 1.0913 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 391,171,980 | 405,279,472 | 1.0537 | 1.0917 |
| 9月末日 | 398,146,643 | - | 1.0514 | - |
| 10月末日 | 397,645,608 | - | 1.0363 | - |
| 11月末日 | 420,759,040 | - | 1.0817 | - |
| 12月末日 | 413,095,787 | - | 1.0485 | - |
| 2021年1月末日 | 392,089,402 | - | 1.0619 | - |
| 2月末日 | 277,871,754 | - | 1.0606 | - |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 271,314,853 | 277,936,776 | 1.0653 | 1.0913 |
| 3月末日 | 268,556,599 | - | 1.0813 | - |
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