有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】
2020/12/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額401,645,563円
Ⅱ 負債総額3,498,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,146,643円
Ⅳ 発行済数量378,680,170口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0514円

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