有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,031,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,985,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,752,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,031,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,985,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,752,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312円 |
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