有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

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【提出】
2022/06/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年3月31日

Ⅰ 資産総額162,070,414円
Ⅱ 負債総額132,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)161,937,590円
Ⅳ 発行済数量146,887,156口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1025円

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