有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月3日-令和2年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2019年9月3日 至 2020年3月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,620,450 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 51,034,269 | ||
| 為替差損益 | △ 592,636 | ||
| その他収益 | ※1 134,625 | ||
| 営業収益合計 | △ 44,871,830 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,082 | ||
| 受託者報酬 | 33,961 | ||
| 委託者報酬 | 1,360,273 | ||
| その他費用 | ※2 62,222 | ||
| 営業費用合計 | 1,458,538 | ||
| 営業損失(△) | △ 46,330,368 | ||
| 経常損失(△) | △ 46,330,368 | ||
| 当期純損失(△) | △ 46,330,368 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 101,460 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,150,699 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,150,699 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,854,357 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,854,357 | ||
| 分配金 | ※3 2,094,134 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 48,026,700 | ||
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