有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 当 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,314,111 | 5,234,600 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,383,529 | △ 20,631,852 | |
| 為替差損益 | 12,525,512 | 28,295,425 | |
| その他収益 | ※1 81,296 | ※1 75,253 | |
| 営業収益合計 | 2,537,390 | 12,973,426 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 142 | 233 | |
| 受託者報酬 | 21,072 | 21,052 | |
| 委託者報酬 | 844,759 | 843,975 | |
| その他費用 | ※2 36,594 | ※2 43,108 | |
| 営業費用合計 | 902,567 | 908,368 | |
| 営業利益 | 1,634,823 | 12,065,058 | |
| 経常利益 | 1,634,823 | 12,065,058 | |
| 当期純利益 | 1,634,823 | 12,065,058 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,222 | 898,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,716,528 | 6,244,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 602,323 | 1,865,077 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 602,323 | 1,865,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,578 | 2,043,915 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,492,578 | 2,043,915 | |
| 分配金 | ※3 5,147,045 | ※3 4,096,590 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,244,829 | 13,136,211 | |
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