有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | 当 期 自 2022年9月21日 至 2023年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,234,600 | 3,518,372 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,631,852 | △ 4,102,146 | |
| 為替差損益 | 28,295,425 | △ 9,189,155 | |
| その他収益 | ※1 75,253 | ※1 70,160 | |
| 営業収益合計 | 12,973,426 | △ 9,702,769 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 233 | 340 | |
| 受託者報酬 | 21,052 | 17,747 | |
| 委託者報酬 | 843,975 | 711,627 | |
| その他費用 | ※2 43,108 | ※2 40,879 | |
| 営業費用合計 | 908,368 | 770,593 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,065,058 | △ 10,473,362 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,065,058 | △ 10,473,362 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,065,058 | △ 10,473,362 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 898,248 | 97,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,244,829 | 13,136,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,865,077 | 61,382 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,865,077 | 61,382 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,043,915 | 682,428 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,043,915 | 682,428 | |
| 分配金 | ※3 4,096,590 | ※3 2,217,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,136,211 | △ 272,810 | |
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