e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年2月26日現在当期 2024年8月26日現在1.※1期首元本額19,847,593円395,853,684円期中追加設定元本額393,189,482円22,080,759円期中一部解約元本額17,183,391円1,362,572円2.特定期間末日における受益権の総数395,853,684口416,571,871口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は122,869,939円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は111,027,063円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年8月29日至2024年2月26日	当期自2024年2月27日至2024年8月26日

3.	※3	分配金の計算過程	(自2023年8月29日至2023年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,058,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,849,870円)及び分配準備積立金(3,476,617円)より分配対象額は86,384,641円(1万口当たり2,446.16円)であり、うち1,412,576円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年2月27日至2024年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,140,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,963,019円)及び分配準備積立金(12,777,039円)より分配対象額は107,880,559円(1万口当たり2,710.13円)であり、うち1,592,254円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年9月27日至2023年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,845,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,350,208円)及び分配準備積立金(5,121,864円)より分配対象額は88,317,205円(1万口当たり2,486.26円)であり、うち1,420,882円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年3月27日至2024年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,290,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,611,010円)及び分配準備積立金(14,325,266円)より分配対象額は110,226,998円(1万口当たり2,752.33円)であり、うち1,601,942円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年10月27日至2023年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,988,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,906,207円)及び分配準備積立金(6,546,100円)より分配対象額は90,440,705円(1万口当たり2,529.86円)であり、うち1,429,972円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年4月27日至2024年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,113,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,290,906円)及び分配準備積立金(16,012,559円)より分配対象額は112,417,375円(1万口当たり2,789.63円)であり、うち1,611,933円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年11月28日至2023年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,135,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,660,314円)及び分配準備積立金(7,816,966円)より分配対象額は93,612,300円(1万口当たり2,580.24円)であり、うち1,451,221円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年5月28日至2024年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,327,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,079,662円)及び分配準備積立金(17,514,510円)より分配対象額は116,921,552円(1万口当たり2,831.69円)であり、うち1,651,617円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年12月27日至2024年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,330,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,460,371円)及び分配準備積立金(9,414,336円)より分配対象額は95,205,532円(1万口当たり2,632.43円)であり、うち1,446,655円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年6月27日至2024年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,395,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,669,607円)及び分配準備積立金(19,150,312円)より分配対象額は119,215,118円(1万口当たり2,873.61円)であり、うち1,659,450円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2024年1月27日至2024年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,082,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,377,366円)及び分配準備積立金(11,281,184円)より分配対象額は105,741,082円(1万口当たり2,671.22円)であり、うち1,583,414円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年7月27日至2024年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,486,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,173,651円)及び分配準備積立金(20,868,196円)より分配対象額は121,528,489円(1万口当たり2,917.35円)であり、うち1,666,287円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年8月29日至2024年2月26日当期
自2024年2月27日

2024/11/19 9:34