- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 1,231,308,634 | 1,238,277,508 | 1.0601 | 1.0661 |
| 2020年2月末日 | 1,196,176,009 | - | 0.9838 | - |
| 3月末日 | 975,048,844 | - | 0.6918 | - |
| 4月末日 | 1,089,449,966 | - | 0.7396 | - |
| 5月末日 | 1,199,439,740 | - | 0.7796 | - |
| 6月末日 | 1,272,474,305 | - | 0.7764 | - |
| 7月末日 | 1,362,511,860 | - | 0.7993 | - |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 1,405,172,470 | 1,415,584,937 | 0.8097 | 0.8157 |
| 8月末日 | 1,418,863,991 | - | 0.8116 | - |
| 9月末日 | 1,410,757,023 | - | 0.7798 | - |
| 10月末日 | 1,377,897,584 | - | 0.7497 | - |
| 11月末日 | 1,531,458,408 | - | 0.8082 | - |
| 12月末日 | 1,645,654,922 | - | 0.8050 | - |
| 2021年1月末日 | 1,825,390,655 | - | 0.8286 | - |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 1,960,544,327 | 1,974,229,721 | 0.8595 | 0.8655 |
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