有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 1,231,308,634 | 1,238,277,508 | 1.0601 | 1.0661 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 1,405,172,470 | 1,415,584,937 | 0.8097 | 0.8157 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 1,960,544,327 | 1,974,229,721 | 0.8595 | 0.8655 |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 2,167,264,229 | 2,179,860,038 | 1.0324 | 1.0384 |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 2,231,527,553 | 2,244,608,416 | 1.0236 | 1.0296 |
| 2022年3月末日 | 2,619,390,041 | - | 1.1387 | - |
| 4月末日 | 2,501,504,567 | - | 1.1622 | - |
| 5月末日 | 2,302,888,720 | - | 1.0498 | - |
| 6月末日 | 2,358,313,923 | - | 1.0030 | - |
| 7月末日 | 2,640,733,197 | - | 1.0718 | - |
| 第6特定期間末 (2022年8月26日) | 2,702,563,019 | 2,717,458,246 | 1.0886 | 1.0946 |
| 8月末日 | 2,623,692,618 | - | 1.0477 | - |
| 9月末日 | 2,475,414,399 | - | 0.9182 | - |
| 10月末日 | 2,705,539,451 | - | 0.9853 | - |
| 11月末日 | 2,665,262,301 | - | 0.9562 | - |
| 12月末日 | 2,514,735,753 | - | 0.8909 | - |
| 2023年1月末日 | 2,687,280,925 | - | 0.9444 | - |
| 第7特定期間末 (2023年2月27日) | 2,673,364,963 | 2,690,434,822 | 0.9397 | 0.9457 |
| 2月末日 | 2,686,243,128 | - | 0.9412 | - |
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