- 有報資料
- 96項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 1,231,308,634 | 1,238,277,508 | 1.0601 | 1.0661 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 1,405,172,470 | 1,415,584,937 | 0.8097 | 0.8157 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 1,960,544,327 | 1,974,229,721 | 0.8595 | 0.8655 |
| 2021年3月末日 | 2,335,204,224 | - | 0.9249 | - |
| 4月末日 | 2,287,872,544 | - | 0.9603 | - |
| 5月末日 | 2,412,367,123 | - | 0.9866 | - |
| 6月末日 | 2,213,915,850 | - | 1.0164 | - |
| 7月末日 | 2,250,447,177 | - | 1.0352 | - |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 2,167,264,229 | 2,179,860,038 | 1.0324 | 1.0384 |
| 8月末日 | 2,219,927,963 | - | 1.0410 | - |
| 9月末日 | 2,338,090,038 | - | 1.0292 | - |
| 10月末日 | 2,382,423,599 | - | 1.1084 | - |
| 11月末日 | 2,368,097,667 | - | 1.0850 | - |
| 12月末日 | 2,476,231,520 | - | 1.1604 | - |
| 2022年1月末日 | 2,204,751,277 | - | 1.0507 | - |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 2,231,527,553 | 2,244,608,416 | 1.0236 | 1.0296 |
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