有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:07
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 19,554,452 | 20,145,676 | 0.9922 | 1.0222 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 22,231,413 | 23,075,244 | 0.7904 | 0.8204 |
| 2020年8月末日 | 22,772,633 | - | 0.8004 | - |
| 9月末日 | 18,669,593 | - | 0.7710 | - |
| 10月末日 | 18,381,266 | - | 0.7552 | - |
| 11月末日 | 20,077,433 | - | 0.8248 | - |
| 12月末日 | 20,199,233 | - | 0.8298 | - |
| 2021年1月末日 | 20,578,190 | - | 0.8516 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 20,264,069 | 20,983,018 | 0.8456 | 0.8756 |
| 3月末日 | 24,387,973 | - | 0.8787 | - |
| 4月末日 | 26,623,544 | - | 0.9304 | - |
| 5月末日 | 26,501,067 | - | 0.9544 | - |
| 6月末日 | 27,217,536 | - | 0.9800 | - |
| 7月末日 | 28,163,246 | - | 1.0138 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 27,271,570 | 28,105,293 | 0.9813 | 1.0113 |
| 8月末日 | 27,730,370 | - | 0.9914 | - |
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