有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/26)
- 【提出】
- 2024/05/17 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 19,554,452 | 20,145,676 | 0.9922 | 1.0222 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 22,231,413 | 23,075,244 | 0.7904 | 0.8204 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 20,264,069 | 20,983,018 | 0.8456 | 0.8756 |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 27,271,570 | 28,105,293 | 0.9813 | 1.0113 |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 23,781,703 | 24,549,429 | 0.9293 | 0.9593 |
| 第6計算期間末 (2022年8月26日) | 15,806,895 | 16,283,464 | 0.8292 | 0.8542 |
| 第7計算期間末 (2023年2月27日) | 13,915,193 | 14,209,505 | 0.7092 | 0.7242 |
| 2023年2月末日 | 14,061,062 | - | 0.7102 | - |
| 3月末日 | 13,361,981 | - | 0.6764 | - |
| 4月末日 | 14,083,899 | - | 0.6868 | - |
| 5月末日 | 13,441,911 | - | 0.6550 | - |
| 6月末日 | 15,132,561 | - | 0.6933 | - |
| 7月末日 | 12,614,245 | - | 0.7042 | - |
| 第8計算期間末 (2023年8月28日) | 12,456,462 | 12,644,363 | 0.6629 | 0.6729 |
| 8月末日 | 12,838,422 | - | 0.6788 | - |
| 9月末日 | 11,706,743 | - | 0.6183 | - |
| 10月末日 | 11,049,622 | - | 0.5805 | - |
| 11月末日 | 12,459,075 | - | 0.6542 | - |
| 12月末日 | 13,471,545 | - | 0.7191 | - |
| 2024年1月末日 | 11,740,697 | - | 0.6777 | - |
| 第9計算期間末 (2024年2月26日) | 11,654,521 | 11,741,218 | 0.6721 | 0.6771 |
| 2月末日 | 11,698,476 | - | 0.6729 | - |
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