有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022/05/20 9:09
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月26日) | 19,554,452 | 20,145,676 | 0.9922 | 1.0222 |
| 第2計算期間末 (2020年8月26日) | 22,231,413 | 23,075,244 | 0.7904 | 0.8204 |
| 第3計算期間末 (2021年2月26日) | 20,264,069 | 20,983,018 | 0.8456 | 0.8756 |
| 2021年3月末日 | 24,387,973 | - | 0.8787 | - |
| 4月末日 | 26,623,544 | - | 0.9304 | - |
| 5月末日 | 26,501,067 | - | 0.9544 | - |
| 6月末日 | 27,217,536 | - | 0.9800 | - |
| 7月末日 | 28,163,246 | - | 1.0138 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月26日) | 27,271,570 | 28,105,293 | 0.9813 | 1.0113 |
| 8月末日 | 27,730,370 | - | 0.9914 | - |
| 9月末日 | 27,108,449 | - | 0.9686 | - |
| 10月末日 | 29,038,083 | - | 1.0319 | - |
| 11月末日 | 28,571,326 | - | 1.0149 | - |
| 12月末日 | 30,191,770 | - | 1.0774 | - |
| 2022年1月末日 | 25,060,682 | - | 0.9797 | - |
| 第5計算期間末 (2022年2月28日) | 23,781,703 | 24,549,429 | 0.9293 | 0.9593 |
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