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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/07/30 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2019年10月末日	26,468	―	1.0000	―
	11月末日	26,492	―	1.0037	―
	12月末日	26,392	―	1.0056	―
	2020年 1月末日	26,383	―	1.0144	―
	2月末日	25,970	―	1.0056	―
	3月末日	23,375	―	0.9596	―
	4月末日	22,619	―	0.9589	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)

開示資料

決算

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