半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)

【提出】
2020/07/30 9:11
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年10月末日26,468―1.0000―
11月末日26,492―1.0037―
12月末日26,392―1.0056―
2020年 1月末日26,383―1.0144―
2月末日25,970―1.0056―
3月末日23,375―0.9596―
4月末日22,619―0.9589―

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