- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 21,555 | 21,555 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月15日) | 17,723 | 17,723 | 0.9901 | 0.9901 |
| 2020年 9月末日 | 21,413 | ― | 0.9646 | ― | |
| 10月末日 | 20,970 | ― | 0.9610 | ― | |
| 11月末日 | 20,914 | ― | 0.9685 | ― | |
| 12月末日 | 20,520 | ― | 0.9714 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 20,207 | ― | 0.9718 | ― | |
| 2月末日 | 19,629 | ― | 0.9653 | ― | |
| 3月末日 | 19,362 | ― | 0.9704 | ― | |
| 4月末日 | 19,112 | ― | 0.9745 | ― | |
| 5月末日 | 18,756 | ― | 0.9755 | ― | |
| 6月末日 | 18,298 | ― | 0.9803 | ― | |
| 7月末日 | 18,127 | ― | 0.9897 | ― | |
| 8月末日 | 17,961 | ― | 0.9932 | ― | |
| 9月末日 | 17,348 | ― | 0.9788 | ― | |
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