有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月15日) | 21,555 | 21,555 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2019年10月末日 | 26,468 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 26,492 | ― | 1.0037 | ― | |
| 12月末日 | 26,392 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 26,383 | ― | 1.0144 | ― | |
| 2月末日 | 25,970 | ― | 1.0056 | ― | |
| 3月末日 | 23,375 | ― | 0.9596 | ― | |
| 4月末日 | 22,619 | ― | 0.9589 | ― | |
| 5月末日 | 22,428 | ― | 0.9594 | ― | |
| 6月末日 | 22,112 | ― | 0.9605 | ― | |
| 7月末日 | 21,965 | ― | 0.9641 | ― | |
| 8月末日 | 21,723 | ― | 0.9659 | ― | |
| 9月末日 | 21,413 | ― | 0.9646 | ― | |
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