剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	第6期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,012,353	29,161,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		388,720,676	1,217,126,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		413,314,536	736,146,099
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,314,536	736,146,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,596,821	174,031,896
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,596,821	174,031,896
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,217,126,208	2,222,662,296

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		21,488,762
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		20,988,762
繰越利益剰余金		20,988,762
評価・換算差額等		9,379

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2024年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 1,645,916前払費用 445,712関係会社短期貸付金*116,221,561未収委託者報酬 3,309,378未収収益 4,469,276未収入金 36,149その他の流動資産 32,038流動資産計 26,160,035固定資産  有形固定資産*2575,879建物 410,868器具備品 165,010無形固定資産 391,206電話加入権 3,795ソフトウエア 363,120ソフトウエア仮勘定 24,290投資その他の資産 3,670,742投資有価証券 45,368関係会社株式 1,669,314その他の関係会社有価証券 80,000長期前払費用 16,599敷金 474,324その他長期差入保証金 21,230繰延税金資産 1,363,906固定資産計 4,637,828資産合計 30,797,863負債の部  流動負債  未払金 3,575,044未払手数料 1,469,010その他未払金 2,106,034未払費用 417,932未払消費税等 265,456未払法人税等 1,238,000預り金 68,079前受収益 12,827賞与引当金 414,756流動負債計 5,992,095固定負債  退職給付引当金 907,625固定負債計 907,625負債合計 6,899,721純資産の部  株主資本 23,888,762資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 21,488,762利益準備金 500,000その他利益剰余金 20,988,762繰越利益剰余金 20,988,762評価・換算差額等 9,379その他有価証券評価差額金 9,379純資産合計 23,898,141負債・純資産合計 30,797,863 

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#4 注記表（連結）

[2025年 1月27日現在]1.※1期首元本額1,499,484,524円2,403,439,077円期中追加設定元本額1,071,577,486円1,211,298,882円期中一部解約元本額167,622,933円332,242,843円2.※1計算期間末日における受益権の総数2,403,439,077口3,282,495,116口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第5期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
元本	※1	26,182,773,837	29,164,238,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,872,980,917	46,695,885,119

e border="0" width="648">[2024年 1月25日現在][2025年 1月27日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,927,488,4254,138,846,180株式※257,153,417,11071,730,156,830派生商品評価勘定238,725,5005,306,700未収入金―52,779,743未収配当金76,149,95096,674,462未収利息―46,097前払金―60,000流動資産合計61,395,780,98576,023,870,012資産合計61,395,780,98576,023,870,012負債の部流動負債派生商品評価勘定24,4003,219,900前受金 240,970,600―未払解約金99,029,469160,526,110未払利息1,762―流動負債合計340,026,231163,746,010負債合計340,026,231163,746,010純資産の部元本等元本※126,182,773,83729,164,238,883剰余金剰余金又は欠損金(△)34,872,980,91746,695,885,119元本等合計61,055,754,75475,860,124,002純資産合計61,055,754,75475,860,124,002負債純資産合計61,395,780,98576,023,870,012 

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