半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)

【提出】
2020/06/29 9:10
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2019年 9月末日499-1.0000-
10月末日472-0.9457-
11月末日484-0.9685-
12月末日487-0.9754-
2020年 1月末日500-1.0013-
2月末日479-0.9588-
3月末日406-0.8124-

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