有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 397 | 397 | 0.7942 | 0.7942 |
| 2019年 9月末日 | 499 | - | 1.0000 | - | |
| 10月末日 | 472 | - | 0.9457 | - | |
| 11月末日 | 484 | - | 0.9685 | - | |
| 12月末日 | 487 | - | 0.9754 | - | |
| 2020年 1月末日 | 500 | - | 1.0013 | - | |
| 2月末日 | 479 | - | 0.9588 | - | |
| 3月末日 | 406 | - | 0.8124 | - | |
| 4月末日 | 400 | - | 0.8015 | - | |
| 5月末日 | 413 | - | 0.8262 | - | |
| 6月末日 | 406 | - | 0.8130 | - | |
| 7月末日 | 391 | - | 0.7821 | - | |
| 8月末日 | 397 | - | 0.7944 | - | |
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